Módulos
Pagos: lo que le debes a tus proveedores, sin sorpresas
Antigüedad real de lo que debes, con la factura del proveedor cargada por CFDI o capturada a mano.
Pagarle tarde a un proveedor no solo cuesta una llamada incómoda: a veces cuesta el descuento por pronto pago o la buena relación. Este módulo te dice con anticipación qué está por vencer, no cuando ya es demasiado tarde.
Qué puedes hacer en Pagos (CXP)
- La tabla de lo que debes muestra folio, proveedor, vencimiento y saldo, con lo vencido marcado aparte.
- Das de alta la factura del proveedor cargando su CFDI o capturándola a mano, como más te acomode.
- El botón Pagar solo aparece en las facturas que de verdad tienen saldo pendiente.
- Una nota de crédito de proveedor siempre va ligada a una factura viva: el sistema no deja crear una que no corrija nada.
- Antigüedad de lo que debes por rangos de 30, 60 y 90+ días, con filtros por proveedor, fecha y "solo vencidas".
Se conecta directo con Compras, Bancos y Facturación CFDI: ningún dato se vuelve a capturar dos veces entre módulos.
Decidir a quién pagar esta semana
Cuando el dinero no alcanza para todo, la pregunta no es cuánto debes sino a quién le toca primero. Eso es lo que resuelve esta pantalla.
- Abres la antigüedad de lo que debes: 30, 60 y 90+ días, con filtro por proveedor, por fecha y de «solo vencidas».
- Ves quién está por vencer esta semana antes de que sea tarde, no cuando ya te llamaron.
- Registras el pago desde la factura. El botón «Pagar» solo aparece en las que de verdad tienen saldo pendiente, así que no hay forma de pagar dos veces la misma.
- Si el proveedor te dio una nota de crédito, la capturas ligada a la factura viva que corrige: el sistema no deja crear una que no corrija nada.
- El pago aparece después en Bancos, donde el agente de conciliación lo cruza contra el cargo del estado de cuenta.
La cuenta por pagar puede nacer de tres lados —del recibo de mercancía, del XML del proveedor o capturada a mano— y en los tres casos termina aquí.
Qué necesitas para no pagar tarde
La antigüedad de lo que debes solo es útil si los datos entran completos:
- La fecha de vencimiento de cada factura, que sale de los días de crédito que te da el proveedor.
- El XML del CFDI de tu proveedor, que trae folio, UUID, partidas e impuestos sin que captures nada.
- Registrar el pago cuando lo haces, para que el saldo pendiente sea el de verdad.
- Las notas de crédito de proveedor capturadas contra su factura, o el saldo que ves será mayor que el que debes.
Lo que pagas aparece después en Bancos, donde el agente lo cruza contra el cargo del estado de cuenta y te deja el corte cuadrado.
Preguntas frecuentes de Pagos
De la recepción de mercancía contra una orden de compra, de cargar el XML del CFDI de tu proveedor, o de capturarlas a mano. El sistema evita duplicar cuando el XML corresponde a un recibo que ya habías registrado.
Sí. Registras cada pago y el saldo pendiente se actualiza; el botón de pagar desaparece cuando ya no queda saldo.
Desde la orden de compra registras la devolución —solo aparece si ya habías recibido algo— y se genera su nota de crédito de cuentas por pagar automáticamente.
Sí. Aquí van las cuentas por pagar a proveedores, y los gastos de operación —la renta, la luz, los sueldos, la gasolina— se anotan en Bancos con su categoría: si eliges la cuenta, baja su saldo, y el reporte financiero los resta para darte la utilidad neta. La contabilidad la sigue haciendo tu contador en su propio sistema, con los XML que emites y recibes.
Paga a tiempo, no a las prisas
Antigüedad real de lo que debes, para decidir a quién pagar primero.
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